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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 568.00 | 112 169.00 | 129 399.00 | 241 568.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 363.00 | 114 949.00 | 129 414.00 | 244 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 273.00 | | 50 273.00 | 50 273.00 |
072 Créances – Autres | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
084 Disponibilités | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 449.00 | | 139 449.00 | 139 449.00 |
110 Total général Actif | 383 811.00 | 114 949.00 | 268 862.00 | 383 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 334.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 516 986.00 | 523 366.00 | | 516 986.00 |
230 Autres produits | 183.00 | 983.00 | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 169.00 | 524 348.00 | | 517 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 509.00 | 124 541.00 | | 135 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -856.00 | -12 495.00 | | -856.00 |
242 Autres charges externes. | 98 781.00 | 100 592.00 | | 98 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 049.00 | 17 870.00 | | 19 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 012.00 | 145 102.00 | | 143 012.00 |
252 Charges sociales | 31 909.00 | 53 398.00 | | 31 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 380.00 | 26 012.00 | | 29 380.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 792.00 | 455 021.00 | | 456 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 377.00 | 69 327.00 | | 60 377.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 046.00 | | |
294 Charges financières | 1 115.00 | 1 660.00 | | 1 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | 391.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 273.00 | 13 802.00 | | 11 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 895.00 | 54 521.00 | | 47 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 768.00 | | | 218 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 595.00 | | | 25 595.00 |