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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
AP Constructions | 239 146.00 | 70 875.00 | 168 271.00 | 239 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 256.00 | 44 066.00 | 31 190.00 | 75 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 821.00 | 121 281.00 | 220 540.00 | 341 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BZ Autres créances | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CF Disponibilités | 200 589.00 | | 200 589.00 | 200 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 408.00 | | 224 408.00 | 224 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 229.00 | 121 281.00 | 444 948.00 | 566 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 15 000.00 | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 777.00 | 168 564.00 | | 247 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 69 205.00 | 15 000.00 | | 69 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 907.00 | 250 905.00 | | 260 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 594.00 | 3 922.00 | | 35 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 379.00 | 41 915.00 | | 47 379.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 195.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 743.00 | 306 784.00 | | 375 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 948.00 | 321 784.00 | | 444 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 556.00 | | 33 265.00 | 308 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 336.00 | | 33 265.00 | 284 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 435.00 | 20 847.00 | | 100 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 095.00 | 20 847.00 | | 94 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 791.00 | | | 84 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 907.00 | | 230 034.00 | 260 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 743.00 | | 230 034.00 | 375 743.00 |