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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 045.00 | 21 557.00 | 40 488.00 | 62 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 045.00 | 21 557.00 | 40 488.00 | 62 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 630.00 | 1 992.00 | 16 638.00 | 18 630.00 |
072 Créances – Autres | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
084 Disponibilités | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 308.00 | 1 992.00 | 28 316.00 | 30 308.00 |
110 Total général Actif | 92 353.00 | 23 548.00 | 68 804.00 | 92 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 292.00 | 5 273.00 | | 3 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 105.00 | 174 142.00 | | 197 105.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 400.00 | 179 418.00 | | 200 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 154.00 | 70 445.00 | | 80 154.00 |
242 Autres charges externes. | 36 378.00 | 45 328.00 | | 36 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | 1 738.00 | | 2 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 334.00 | 24 240.00 | | 38 334.00 |
252 Charges sociales | 13 754.00 | 10 391.00 | | 13 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 937.00 | 6 840.00 | | 16 937.00 |
256 Dotations aux provisions | 958.00 | 1 033.00 | | 958.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 4.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 831.00 | 160 018.00 | | 188 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 570.00 | 19 400.00 | | 11 570.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 250.00 | | |
294 Charges financières | 247.00 | 183.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19 220.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 2 667.00 | | 1 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 811.00 | 16 625.00 | | 9 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 958.00 | | | 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |