| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 894.00 | 5 383.00 | 31 511.00 | 36 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 894.00 | 5 383.00 | 31 511.00 | 36 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 873.00 | | 103 873.00 | 103 873.00 |
BZ Autres créances | 89 104.00 | | 89 104.00 | 89 104.00 |
CF Disponibilités | 53 591.00 | | 53 591.00 | 53 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 781.00 | | 246 781.00 | 246 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 675.00 | 5 383.00 | 278 292.00 | 283 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 166 655.00 | | | 166 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
DL TOTAL (I) | 181 962.00 | | | 181 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
EA Autres dettes | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 330.00 | | | 96 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 292.00 | | | 278 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 846.00 | | | 88 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 278.00 | | 168 278.00 | 168 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 278.00 | | 168 278.00 | 168 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492.00 | | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 784.00 | | | 168 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 727.00 | | | 161 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 894.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 383.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 103 873.00 | 103 873.00 | | 103 873.00 |
VB T. V. A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 862.00 | 2 377.00 | 7 485.00 | 9 862.00 |
VI Groupe et associés | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 086.00 | 68 086.00 | | 68 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 190.00 | 193 190.00 | | 193 190.00 |
VW T.V.A. | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 330.00 | 88 846.00 | 7 485.00 | 96 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
ST Autres comptes | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
YT Sous‐traitance | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 133.00 | | | 68 133.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |