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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 233.00 | | 97 233.00 | 97 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 429.00 | 17 487.00 | 22 942.00 | 40 429.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 682.00 | 17 487.00 | 120 195.00 | 137 682.00 |
060 Stock marchandises | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
072 Créances – Autres | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
084 Disponibilités | 86 945.00 | | 86 945.00 | 86 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 335.00 | | 115 335.00 | 115 335.00 |
110 Total général Actif | 253 018.00 | 17 487.00 | 235 531.00 | 253 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 778.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 955.00 | | | 140 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |