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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 631.00 | 3 369.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 447.00 | 54 573.00 | 136 874.00 | 191 447.00 |
040 Immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 967.00 | 56 204.00 | 148 763.00 | 204 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 454 413.00 | | 454 413.00 | 454 413.00 |
072 Créances – Autres | 81 552.00 | | 81 552.00 | 81 552.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 132.00 | | 541 132.00 | 541 132.00 |
110 Total général Actif | 746 099.00 | 56 204.00 | 689 895.00 | 746 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 853 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -617 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -224 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 678 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 386.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 581.00 | | | 202 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |