| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 220.00 | 72 191.00 | 26 029.00 | 98 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 527.00 | 28 015.00 | 25 512.00 | 53 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 038.00 | 100 206.00 | 56 831.00 | 157 038.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 582.00 | | 216 582.00 | 216 582.00 |
BZ Autres créances | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
CF Disponibilités | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 163.00 | | 256 163.00 | 256 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 201.00 | 100 206.00 | 312 994.00 | 413 201.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -259 367.00 | -137 003.00 | | -259 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095.00 | -122 364.00 | | 2 095.00 |
DL TOTAL (I) | -247 150.00 | -249 245.00 | | -247 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 219.00 | 84 962.00 | | 44 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 356.00 | 259 716.00 | | 303 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 383.00 | 54 180.00 | | 95 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 654.00 | 133 308.00 | | 115 654.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | 86.00 | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 144.00 | 532 252.00 | | 560 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 994.00 | 283 007.00 | | 312 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
FG Production vendue services | 787 858.00 | | 787 858.00 | 787 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 258.00 | | 791 258.00 | 791 258.00 |
FM Production stockée | | | -1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 930.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 161.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 161.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -161.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 928.00 | -77 206.00 | | -4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 236.00 | 682 272.00 | | 827 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 141.00 | 804 637.00 | | 825 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 095.00 | -122 364.00 | | 2 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 356.00 | 303 356.00 | | 303 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 383.00 | 95 383.00 | | 95 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 220.00 | 37 076.00 | 7 144.00 | 44 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 654.00 | 115 654.00 | | 115 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 181.00 | 238 381.00 | 800.00 | 239 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 144.00 | 553 000.00 | 7 144.00 | 560 144.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |