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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 256.00 | 5 670.00 | 4 585.00 | 10 256.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 506.00 | 5 670.00 | 4 835.00 | 10 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
072 Créances – Autres | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
084 Disponibilités | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
110 Total général Actif | 40 821.00 | 5 670.00 | 35 150.00 | 40 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 546.00 | | | 64 546.00 |
222 Production stockée | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 94.00 | | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
252 Charges sociales | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 726.00 | | | 4 726.00 |