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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 968.00 | 12 191.00 | 5 778.00 | 17 968.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 073.00 | 12 191.00 | 6 883.00 | 19 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
060 Stock marchandises | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
072 Créances – Autres | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
084 Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
110 Total général Actif | 31 252.00 | 12 191.00 | 19 061.00 | 31 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 101.00 | | | 140 101.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 108.00 | | | 140 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 864.00 | | | -3 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -108.00 | | | -108.00 |
242 Autres charges externes. | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
252 Charges sociales | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 521.00 | | | 143 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 413.00 | | | -3 413.00 |
294 Charges financières | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 628.00 | | | -3 628.00 |