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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 171.00 | 2 477.00 | 1 694.00 | 4 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 149.00 | 23 428.00 | 20 721.00 | 44 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 379.00 | 30 965.00 | 22 414.00 | 53 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 340.00 | | 72 340.00 | 72 340.00 |
BZ Autres créances | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CF Disponibilités | 85 401.00 | | 85 401.00 | 85 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 705.00 | | 219 705.00 | 219 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 084.00 | 30 965.00 | 242 119.00 | 273 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 853.00 | 53 749.00 | | 64 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 553.00 | 11 105.00 | | 62 553.00 |
DL TOTAL (I) | 135 657.00 | 73 103.00 | | 135 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 549.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 834.00 | 36 199.00 | | 35 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 101.00 | 34 328.00 | | 50 101.00 |
EA Autres dettes | 20 127.00 | 55 034.00 | | 20 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 462.00 | 126 111.00 | | 106 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 119.00 | 199 214.00 | | 242 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 462.00 | 126 111.00 | | 106 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 905.00 | | 797 905.00 | 797 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 905.00 | | 797 905.00 | 797 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 392.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 629.00 | 1 334.00 | | 1 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | 836.00 | | 2 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 365.00 | 836.00 | | 10 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439.00 | -836.00 | | 1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 408.00 | 735.00 | | 16 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 564.00 | 719 885.00 | | 811 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 011.00 | 708 780.00 | | 749 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 553.00 | 11 105.00 | | 62 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 614.00 | 6 761.00 | | 10 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 379.00 | | 4 500.00 | 61 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 53 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 48 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 319.00 | | 4 500.00 | 56 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 214.00 | 9 392.00 | 4 641.00 | 26 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 154.00 | 9 392.00 | 4 641.00 | 21 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
UX Autres créances clients | 72 340.00 | 72 340.00 | | 72 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 053.00 | 95 053.00 | | 95 053.00 |
VW T.V.A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 462.00 | 106 462.00 | | 106 462.00 |