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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 896.00 | | 145 896.00 | 145 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 086.00 | 4 901.00 | 3 185.00 | 8 086.00 |
040 Immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 838.00 | 4 901.00 | 155 937.00 | 160 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 159.00 | | 42 159.00 | 42 159.00 |
072 Créances – Autres | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
084 Disponibilités | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 720.00 | | 95 720.00 | 95 720.00 |
110 Total général Actif | 256 559.00 | 4 901.00 | 251 658.00 | 256 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 610.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 317 933.00 | 337 072.00 | | 317 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 687.00 | | |
230 Autres produits | 2 624.00 | 681.00 | | 2 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 557.00 | 338 441.00 | | 320 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 378.00 | 158 415.00 | | 136 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 473.00 | -1 902.00 | | -2 473.00 |
242 Autres charges externes. | 66 741.00 | 61 107.00 | | 66 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 2 061.00 | | 986.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 427.00 | 65 675.00 | | 64 427.00 |
252 Charges sociales | 31 446.00 | 31 623.00 | | 31 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 619.00 | 1 523.00 | | 1 619.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 012.00 | | |
262 Autres charges | 3 265.00 | 14.00 | | 3 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 388.00 | 319 527.00 | | 302 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 169.00 | 18 913.00 | | 18 169.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 599.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | 35.00 | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 156.00 | | 2 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 575.00 | 16 124.00 | | 15 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 669.00 | | | 159 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |