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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 063.00 | 15 407.00 | 35 656.00 | 51 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512.00 | 108.00 | 404.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 575.00 | 15 515.00 | 36 060.00 | 51 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 830.00 | | 71 830.00 | 71 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 640.00 | | 1 042 640.00 | 1 042 640.00 |
BZ Autres créances | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CF Disponibilités | 110 139.00 | | 110 139.00 | 110 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 432.00 | | 1 232 432.00 | 1 232 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 007.00 | 15 515.00 | 1 268 492.00 | 1 284 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 862.00 | 91 915.00 | | 402 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 400.00 | 470 946.00 | | 613 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 262.00 | 568 862.00 | | 1 022 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 389.00 | 1 312.00 | | 85 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 404.00 | 307 610.00 | | 155 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 231.00 | 308 940.00 | | 246 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 492.00 | 877 801.00 | | 1 268 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 231.00 | 308 940.00 | | 246 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 967.00 | | 8 777.00 | 61 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 169.00 | 51 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 819.00 | 51 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 617.00 | | 8 777.00 | 61 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 168.00 | 10 700.00 | 4 353.00 | 9 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 168.00 | 10 700.00 | 4 353.00 | 9 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 389.00 | 85 389.00 | | 85 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 640.00 | 1 042 640.00 | | 1 042 640.00 |
VP Divers | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 404.00 | 155 404.00 | | 155 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 208.00 | 1 046 208.00 | | 1 046 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 231.00 | 246 231.00 | | 246 231.00 |