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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 15 057.00 | 20 942.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 450.00 | 19 644.00 | 14 806.00 | 34 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 979.00 | 34 701.00 | 40 278.00 | 74 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 154.00 | 14 663.00 | 236 491.00 | 251 154.00 |
BZ Autres créances | 53 717.00 | | 53 717.00 | 53 717.00 |
CF Disponibilités | 167 513.00 | | 167 513.00 | 167 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 236.00 | 14 663.00 | 460 573.00 | 475 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 216.00 | 49 364.00 | 500 852.00 | 550 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 498.00 | -37 854.00 | | 3 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 496.00 | 73 115.00 | | 75 496.00 |
DL TOTAL (I) | 200 758.00 | 125 261.00 | | 200 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 921.00 | 39 428.00 | | 32 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 116.00 | 9 872.00 | | 11 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 005.00 | 356 110.00 | | 244 005.00 |
EA Autres dettes | 12 049.00 | 6 055.00 | | 12 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 094.00 | 417 444.00 | | 300 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 852.00 | 542 705.00 | | 500 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 618.00 | 384 906.00 | | 274 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 269.00 | | 711.00 | 74 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 740.00 | | 711.00 | 33 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 923.00 | 11 778.00 | 34 701.00 | 22 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 914.00 | 5 143.00 | 15 057.00 | 9 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 009.00 | 6 635.00 | 19 644.00 | 13 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
UX Autres créances clients | 251 154.00 | 251 154.00 | | 251 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 592.00 | 7 117.00 | 25 475.00 | 32 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VP Divers | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 006.00 | 244 006.00 | | 244 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 252.00 | 307 723.00 | 4 529.00 | 312 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 094.00 | 274 619.00 | 25 475.00 | 300 094.00 |