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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 375.00 | 17 768.00 | 31 607.00 | 49 375.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 575.00 | 17 768.00 | 32 807.00 | 50 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
084 Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
110 Total général Actif | 98 895.00 | 17 768.00 | 81 126.00 | 98 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 533.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 518.00 | | | 518.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |