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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 941 000.00 | | 941 000.00 | 941 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 941 000.00 | | 941 000.00 | 941 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 294.00 | | 209 294.00 | 209 294.00 |
072 Créances – Autres | 202 516.00 | | 202 516.00 | 202 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
084 Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 532 850.00 | | 532 850.00 | 532 850.00 |
110 Total général Actif | 1 473 850.00 | | 1 473 850.00 | 1 473 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 860 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 264 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 325 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 473 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 412.00 | | | 306 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 412.00 | | | 306 412.00 |
242 Autres charges externes. | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 929.00 | | | 177 929.00 |
252 Charges sociales | 74 269.00 | | | 74 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 556.00 | | | 278 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
280 Produits financiers | 243 590.00 | | | 243 590.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 264 460.00 | | | 264 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 941 000.00 | | | 941 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 078.00 | | | 1 078.00 |