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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 936.00 | | 2 685 936.00 | 2 685 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BZ Autres créances | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CF Disponibilités | 1 295 834.00 | | 1 295 834.00 | 1 295 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 349.00 | | 1 302 349.00 | 1 302 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 285.00 | | 3 988 285.00 | 3 988 285.00 |
CU Autres participations | 2 685 936.00 | | 2 685 936.00 | 2 685 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 175.00 | 802 175.00 | | 802 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 881 261.00 | 2 881 261.00 | | 2 881 261.00 |
DH Report à nouveau | -12 061.00 | | | -12 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691.00 | -12 061.00 | | -691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 670 684.00 | 3 671 375.00 | | 3 670 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 551.00 | 9 507.00 | | 9 551.00 |
EA Autres dettes | 308 050.00 | 302 500.00 | | 308 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 601.00 | 312 007.00 | | 317 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 285.00 | 3 983 382.00 | | 3 988 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205.00 | 180 338.00 | | 4 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896.00 | 192 399.00 | | 4 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691.00 | -12 061.00 | | -691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 936.00 | | | 2 685 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 685 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685 936.00 | | | 2 685 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 050.00 | 308 050.00 | | 308 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VP Divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 601.00 | 317 601.00 | | 317 601.00 |