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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 1 014.00 | 2 035.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 096.00 | 2 545.00 | 9 551.00 | 12 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 419.00 | 3 559.00 | 19 860.00 | 23 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
BZ Autres créances | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CF Disponibilités | 103 084.00 | | 103 084.00 | 103 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 083.00 | | 142 083.00 | 142 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 502.00 | 3 559.00 | 161 943.00 | 165 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 664.00 | 4 666.00 | | -1 664.00 |
DL TOTAL (I) | 18 002.00 | 19 666.00 | | 18 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 350.00 | 26 376.00 | | 28 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | 13 628.00 | | 6 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 340.00 | 67 622.00 | | 51 340.00 |
EA Autres dettes | 57 330.00 | 66 586.00 | | 57 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 941.00 | 174 213.00 | | 143 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 943.00 | 193 879.00 | | 161 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 941.00 | 174 213.00 | | 143 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 545.00 | | 236 545.00 | 236 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 545.00 | | 236 545.00 | 236 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 966.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 2 102.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -2 102.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 725.00 | 145 943.00 | | 236 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 389.00 | 141 278.00 | | 238 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 664.00 | 4 666.00 | | -1 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 411.00 | | 1 009.00 | 22 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | 1 009.00 | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593.00 | 2 966.00 | | 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 798.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377.00 | 2 168.00 | | 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VP Divers | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 340.00 | 51 340.00 | | 51 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 549.00 | 38 999.00 | 1 550.00 | 40 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 941.00 | 143 941.00 | | 143 941.00 |