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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 241.00 | 390.00 | 851.00 | 1 241.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 4 950.00 | 14 850.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 229.00 | 353.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 739.00 | 5 569.00 | 17 169.00 | 22 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
BZ Autres créances | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CF Disponibilités | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 902.00 | 5 569.00 | 80 332.00 | 85 902.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 850.00 | | | -57 850.00 |
DL TOTAL (I) | -56 850.00 | | | -56 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
EA Autres dettes | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 183.00 | | | 137 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 332.00 | | | 80 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 209.00 | | 97 209.00 | 97 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 209.00 | | 97 209.00 | 97 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | 24 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 695.00 | | | -2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 226.00 | | | 108 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 077.00 | | | 166 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 850.00 | | | -57 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 739.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 242.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 570.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 391.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 950.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 537.00 | 2 837.00 | 11 490.00 | 15 537.00 |
VI Groupe et associés | 80 070.00 | 80 070.00 | | 80 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 685.00 | 35 585.00 | 1 100.00 | 36 685.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 184.00 | 124 484.00 | 11 490.00 | 137 184.00 |