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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 158.00 | 10 689.00 | 21 469.00 | 32 158.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 058.00 | 10 689.00 | 27 369.00 | 38 058.00 |
060 Stock marchandises | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
072 Créances – Autres | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
084 Disponibilités | 149 884.00 | | 149 884.00 | 149 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 598.00 | | 174 598.00 | 174 598.00 |
110 Total général Actif | 212 656.00 | 10 689.00 | 201 967.00 | 212 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 795.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |