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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
AH Fonds commercial | 7 897 000.00 | | 7 897 000.00 | 7 897 000.00 |
AP Constructions | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 828.00 | 423 402.00 | 65 425.00 | 488 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 270.00 | 149 074.00 | 4 195.00 | 153 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 571 528.00 | 604 906.00 | 7 966 621.00 | 8 571 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BZ Autres créances | 1 105 154.00 | | 1 105 154.00 | 1 105 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 064.00 | | 515 064.00 | 515 064.00 |
CF Disponibilités | 94 063.00 | | 94 063.00 | 94 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 228.00 | | 1 744 228.00 | 1 744 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 315 756.00 | 604 906.00 | 9 710 850.00 | 10 315 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 005 000.00 | | | 8 005 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 767.00 | | | 714 767.00 |
DL TOTAL (I) | 8 719 767.00 | | | 8 719 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 289.00 | | | 218 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 765.00 | | | 107 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 041.00 | | | 628 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 082.00 | | | 991 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 710 850.00 | | | 9 710 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 673.00 | | | 764 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 571 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 571 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 905 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 905 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 156.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 238.00 | 54 669.00 | | 550 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 865.00 | 54 669.00 | | 541 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 289.00 | 19 232.00 | | 218 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 766.00 | 107 766.00 | | 107 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
UX Autres créances clients | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VP Divers | 1 105 155.00 | 1 105 155.00 | | 1 105 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628 042.00 | 628 042.00 | | 628 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 100.00 | 1 135 100.00 | | 1 135 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 730.00 | 764 673.00 | | 963 730.00 |