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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 318.00 | 7 654.00 | 60 664.00 | 68 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 478.00 | 7 654.00 | 420 824.00 | 428 478.00 |
BT Marchandises | 120 140.00 | | 120 140.00 | 120 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BZ Autres créances | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CF Disponibilités | 173 449.00 | | 173 449.00 | 173 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 832.00 | | 307 832.00 | 307 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 309.00 | 7 654.00 | 728 656.00 | 736 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
DL TOTAL (I) | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 865.00 | | | 422 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 113.00 | | | 125 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 831.00 | | | 105 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 790.00 | | | 671 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 656.00 | | | 728 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 246.00 | | | 292 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 096.00 | | 1 689 096.00 | 1 689 096.00 |
FG Production vendue services | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 639.00 | | 1 702 639.00 | 1 702 639.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 830.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 688.00 | | | 1 702 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 652.00 | | | 1 659 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 428 477.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 830.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 830.00 | 105 830.00 | | 105 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 865.00 | 43 321.00 | 176 697.00 | 422 865.00 |
VI Groupe et associés | 125 113.00 | 125 113.00 | | 125 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 658.00 | | | 492 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 402.00 | 14 242.00 | 12 160.00 | 26 402.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 789.00 | 292 246.00 | 176 697.00 | 671 789.00 |