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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 238.00 | 1 926.00 | 7 312.00 | 9 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 048.00 | 1 926.00 | 34 122.00 | 36 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 814.00 | | 1 357 814.00 | 1 357 814.00 |
BZ Autres créances | 1 338 702.00 | 36 363.00 | 1 302 338.00 | 1 338 702.00 |
CF Disponibilités | 305 171.00 | | 305 171.00 | 305 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 551.00 | 36 363.00 | 2 966 187.00 | 3 002 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 599.00 | 38 290.00 | 3 000 309.00 | 3 038 599.00 |
CU Autres participations | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 308 350.00 | | | 1 308 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 367.00 | | | -222 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 554.00 | | | 1 103 554.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 966.00 | | | 564 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 333.00 | | | 277 333.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 755.00 | | | 1 896 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 309.00 | | | 3 000 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 048.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 966.00 | 564 966.00 | | 564 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 814.00 | 1 357 814.00 | | 1 357 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 232 884.00 | 1.00 | 1 232 883.00 | 1 232 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 747.00 | 12 747.00 | 25 000.00 | 37 747.00 |
VI Groupe et associés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 820.00 | 1 464 497.00 | 1 240 323.00 | 2 704 820.00 |
VW T.V.A. | 226 303.00 | 226 303.00 | | 226 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 755.00 | 871 755.00 | 1 025 000.00 | 1 896 755.00 |