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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 572.00 | 11 125.00 | 83 447.00 | 94 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 572.00 | 11 125.00 | 83 447.00 | 94 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
060 Stock marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
072 Créances – Autres | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
084 Disponibilités | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
110 Total général Actif | 101 670.00 | 11 125.00 | 90 545.00 | 101 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 282.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
214 Production vendue de biens – France | 138 302.00 | | | 138 302.00 |
224 Production immobilisée | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
230 Autres produits | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 641.00 | | | 160 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -273.00 | | | -273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
242 Autres charges externes. | 67 068.00 | | | 67 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
252 Charges sociales | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
262 Autres charges | 843.00 | | | 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 226.00 | | | 157 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 458.00 | | | 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 762.00 | | | 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 282.00 | | | 95 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 710.00 | | | 710.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 458.00 | | | 458.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -358.00 | | | -358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 121.00 | | | 12 121.00 |