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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 2 013.00 | 5 986.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 618 106.00 | 110 099.00 | 4 508 007.00 | 4 618 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 626 106.00 | 112 112.00 | 4 513 994.00 | 4 626 106.00 |
072 Créances – Autres | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
084 Disponibilités | 55 947.00 | | 55 947.00 | 55 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 098.00 | | 63 098.00 | 63 098.00 |
110 Total général Actif | 4 689 204.00 | 112 112.00 | 4 577 092.00 | 4 689 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -171 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -163 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 807 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 927 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 932 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 740 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 577 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 626 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 800 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 090.00 | | | 112 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 091.00 | | | 112 091.00 |
242 Autres charges externes. | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112 112.00 | | | 112 112.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 968.00 | | | 199 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 877.00 | | | -87 877.00 |
294 Charges financières | 83 373.00 | | | 83 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | -171 250.00 | | | -171 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 521 032.00 | | | 4 521 032.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 626 106.00 | | | 4 626 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 606.00 | | | 12 606.00 |