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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
BZ Autres créances | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 119 396.00 | | 119 396.00 | 119 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 547.00 | | 149 547.00 | 149 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 547.00 | | 269 547.00 | 269 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 877.00 | | | 69 877.00 |
DL TOTAL (I) | 70 877.00 | | | 70 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
EA Autres dettes | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 670.00 | | | 198 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 547.00 | | | 269 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 670.00 | | | 198 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 581.00 | | 1 201 581.00 | 1 201 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 581.00 | | 1 201 581.00 | 1 201 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 954.00 | | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 359.00 | | | 1 220 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 482.00 | | | 1 150 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 877.00 | | | 69 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VI Groupe et associés | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 256.00 | 7 256.00 | 120 000.00 | 127 256.00 |
VW T.V.A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 670.00 | 198 670.00 | | 198 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
ST Autres comptes | 92 301.00 | | | 92 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 715.00 | | | 230 715.00 |
YT Sous‐traitance | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 559.00 | | | 150 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 478.00 | | | 103 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 920.00 | | | 342 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |