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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 987.00 | 896.00 | 15 091.00 | 15 987.00 |
040 Immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 821.00 | 896.00 | 16 925.00 | 17 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
072 Créances – Autres | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
084 Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
110 Total général Actif | 28 496.00 | 896.00 | 27 600.00 | 28 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
224 Production immobilisée | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
230 Autres produits | 659.00 | | | 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 634.00 | | | -2 634.00 |
242 Autres charges externes. | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
252 Charges sociales | 644.00 | | | 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 896.00 | | | 896.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 051.00 | | | -10 051.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 116.00 | | | -10 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 509.00 | | | 4 509.00 |