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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 088.00 | 16 548.00 | 12 540.00 | 29 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 024.00 | 34 054.00 | 250 970.00 | 285 024.00 |
BT Marchandises | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 671.00 | 5 200.00 | 142 471.00 | 147 671.00 |
BZ Autres créances | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 132 426.00 | | 132 426.00 | 132 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 939.00 | 5 200.00 | 308 739.00 | 313 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 963.00 | 39 254.00 | 559 709.00 | 598 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 993.00 | | | 334 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
DL TOTAL (I) | 392 156.00 | | | 392 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 183.00 | | | 69 183.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 553.00 | | | 167 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 709.00 | | | 559 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 553.00 | | | 167 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 887.00 | | 13 137.00 | 271 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 190.00 | | | 236 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 267.00 | | 13 137.00 | 32 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 287.00 | 767.00 | | 33 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 097.00 | 767.00 | | 32 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 030.00 | 2 881.00 | 711.00 | 3 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 030.00 | 2 881.00 | 711.00 | 3 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 030.00 | 2 881.00 | 711.00 | 3 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 881.00 | 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 141 431.00 | 141 431.00 | | 141 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VI Groupe et associés | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405.00 | | | 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 479.00 | 161 048.00 | 3 430.00 | 164 479.00 |
VW T.V.A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 553.00 | 167 553.00 | | 167 553.00 |