| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
AH Fonds commercial | 75 136.00 | | 75 136.00 | 75 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 319.00 | 86 798.00 | 521.00 | 87 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 101.00 | 101 514.00 | 76 587.00 | 178 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BZ Autres créances | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CF Disponibilités | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 783.00 | | 61 783.00 | 61 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 884.00 | 101 514.00 | 138 370.00 | 239 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
DH Report à nouveau | 6 290.00 | 5 125.00 | | 6 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 122.00 | 1 166.00 | | 10 122.00 |
DL TOTAL (I) | 47 643.00 | 37 521.00 | | 47 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 679.00 | 41 256.00 | | 10 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 301.00 | 24 007.00 | | 9 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 387.00 | 29 140.00 | | 39 387.00 |
EA Autres dettes | 16 360.00 | 6 607.00 | | 16 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 727.00 | 101 010.00 | | 90 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 370.00 | 138 531.00 | | 138 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 283 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 1 096.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -1 096.00 | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 779.00 | 284 839.00 | | 284 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 657.00 | 283 673.00 | | 274 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 122.00 | 1 166.00 | | 10 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 101.00 | | | 178 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 852.00 | | | 89 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 319.00 | | | 87 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 074.00 | 440.00 | | 101 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 358.00 | 440.00 | | 86 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VP Divers | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 935.00 | 51 005.00 | 930.00 | 51 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 727.00 | 90 727.00 | | 90 727.00 |