| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 349.00 | 251.00 | 600.00 |
AP Constructions | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 177.00 | 17 647.00 | 5 530.00 | 23 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 792.00 | 20 522.00 | 8 270.00 | 28 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 540.00 | 43 267.00 | 14 273.00 | 57 540.00 |
BT Marchandises | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
BZ Autres créances | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CF Disponibilités | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 778.00 | | 129 778.00 | 129 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 318.00 | 43 267.00 | 144 051.00 | 187 318.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
DH Report à nouveau | 9 300.00 | 58 240.00 | | 9 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 355.00 | -48 940.00 | | 7 355.00 |
DL TOTAL (I) | 80 998.00 | 73 643.00 | | 80 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 974.00 | 33 684.00 | | 38 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 561.00 | 1 513.00 | | 3 561.00 |
EA Autres dettes | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 054.00 | 36 576.00 | | 63 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 051.00 | 110 219.00 | | 144 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 054.00 | 36 576.00 | | 63 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 809.00 | | 388 809.00 | 388 809.00 |
FG Production vendue services | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 794.00 | | 389 794.00 | 389 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 482.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 634.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 482.00 | 3 711.00 | | 4 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 714.00 | 27 011.00 | | 15 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 1 835.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 1 835.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 294.00 | 412 836.00 | | 394 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 939.00 | 461 776.00 | | 386 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 355.00 | -48 940.00 | | 7 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 985.00 | 9 022.00 | | 2 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 538.00 | | 2.00 | 57 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 2.00 | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 633.00 | 2 634.00 | | 40 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 200.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 484.00 | 2 434.00 | | 40 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VI Groupe et associés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 180.00 | 67 180.00 | | 67 180.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 054.00 | 63 054.00 | | 63 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 288.00 | 5 904.00 | | 5 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 518.00 | 4 320.00 | | 5 518.00 |
ST Autres comptes | 17 868.00 | 28 142.00 | | 17 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302.00 | 35 077.00 | | 302.00 |
YT Sous‐traitance | 461.00 | 54.00 | | 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 178.00 | 2 313.00 | | 2 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 466.00 | 8 217.00 | | 7 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 446.00 | 84 558.00 | | 79 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 936.00 | 70 161.00 | | 71 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 149.00 | 67 594.00 | | 24 149.00 |