| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 686.00 | 109 245.00 | 4 441.00 | 113 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364.00 | 2 365.00 | | 2 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 453.00 | 111 610.00 | 7 842.00 | 119 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 389.00 | 2 102.00 | 311 286.00 | 313 389.00 |
BZ Autres créances | 85 942.00 | | 85 942.00 | 85 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 390 255.00 | | 390 255.00 | 390 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 109.00 | 2 102.00 | 809 006.00 | 811 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 562.00 | 113 712.00 | 816 849.00 | 930 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 358 956.00 | 411 850.00 | | 358 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 796.00 | -52 893.00 | | 8 796.00 |
DL TOTAL (I) | 380 953.00 | 372 157.00 | | 380 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 759.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 473.00 | 321 542.00 | | 358 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 396.00 | 93 032.00 | | 70 396.00 |
EA Autres dettes | 6 012.00 | 36 916.00 | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 896.00 | 460 547.00 | | 435 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 849.00 | 832 704.00 | | 816 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 896.00 | 460 547.00 | | 435 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 473.00 | 358 473.00 | | 358 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
UX Autres créances clients | 310 875.00 | 310 875.00 | | 310 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 77 724.00 | 77 724.00 | | 77 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 211.00 | 400 854.00 | 3 358.00 | 404 211.00 |
VW T.V.A. | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 896.00 | 435 896.00 | | 435 896.00 |