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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 643 778.00 | 567 100.00 | 76 679.00 | 643 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 623.00 | 87 904.00 | 39 720.00 | 127 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 373.00 | 112 446.00 | 15 927.00 | 128 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 061.00 | 767 449.00 | 155 612.00 | 923 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
BZ Autres créances | 63 923.00 | | 63 923.00 | 63 923.00 |
CF Disponibilités | 108 516.00 | | 108 516.00 | 108 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 156.00 | | 258 156.00 | 258 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 217.00 | 767 449.00 | 413 768.00 | 1 181 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 991.00 | 208 544.00 | | 239 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 382.00 | 31 447.00 | | 38 382.00 |
DL TOTAL (I) | 286 758.00 | 248 375.00 | | 286 758.00 |
DP Provisions pour risques | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 6 927.00 | | 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 331.00 | 14 356.00 | | 33 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 016.00 | 23 156.00 | | 26 016.00 |
EA Autres dettes | | 941.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 119.00 | 26 273.00 | | 36 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 198.00 | 79 653.00 | | 118 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 768.00 | 336 841.00 | | 413 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 991.00 | 71 653.00 | | 103 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 473.00 | | 72 309.00 | 883 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 720.00 | 923 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 720.00 | 899 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 187.00 | | 72 309.00 | 860 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 833.00 | 23 337.00 | 32 720.00 | 776 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 833.00 | 23 337.00 | 32 720.00 | 776 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
UX Autres créances clients | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VC Groupe et associés | 33 184.00 | 33 184.00 | 4.00 | 33 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 772.00 | 7 565.00 | 14 207.00 | 21 772.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VP Divers | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 198.00 | 133 198.00 | | 133 198.00 |
VW T.V.A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 198.00 | 103 991.00 | 14 207.00 | 118 198.00 |