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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 302.00 | 3 853.00 | 3 449.00 | 7 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 819.00 | 148 281.00 | 87 538.00 | 235 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 201.00 | 160 789.00 | 93 412.00 | 254 201.00 |
BT Marchandises | 122 307.00 | 3 704.00 | 118 603.00 | 122 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 653.00 | | 246 653.00 | 246 653.00 |
BZ Autres créances | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
CF Disponibilités | 91 141.00 | | 91 141.00 | 91 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 262.00 | 3 704.00 | 495 557.00 | 499 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 463.00 | 164 494.00 | 588 969.00 | 753 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 979.00 | 258 789.00 | | 285 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 706.00 | 27 190.00 | | 3 706.00 |
DL TOTAL (I) | 300 685.00 | 296 979.00 | | 300 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 423.00 | 16 091.00 | | 5 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 33 800.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 501.00 | 171 173.00 | | 128 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 457.00 | 102 159.00 | | 64 457.00 |
EA Autres dettes | 89 302.00 | 18 728.00 | | 89 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 283.00 | 341 952.00 | | 288 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 969.00 | 638 931.00 | | 588 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 486 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 194 645.00 | |
FG Production vendue services | | | 238 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 276.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 882.00 | 1.00 | | 4 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 1 172.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 379.00 | -1 170.00 | | 4 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 3 421.00 | | 1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 470.00 | 816 191.00 | | 744 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 764.00 | 789 001.00 | | 740 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 706.00 | 27 190.00 | | 3 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 112.00 | 6 411.00 | | 253 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 322.00 | 254 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 322.00 | 243 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 032.00 | 6 411.00 | | 242 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 540.00 | 21 572.00 | 5 322.00 | 144 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 884.00 | 21 572.00 | 5 322.00 | 135 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 501.00 | 128 501.00 | | 128 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 902.00 | 89 902.00 | | 89 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 246 653.00 | 246 653.00 | | 246 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VP Divers | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 072.00 | 285 814.00 | 2 258.00 | 288 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 283.00 | 288 283.00 | | 288 283.00 |