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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 50 476.00 | 27 434.00 | 23 042.00 | 50 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 228.00 | 409 458.00 | 64 770.00 | 474 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 808.00 | 398 800.00 | 185 009.00 | 583 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 469.00 | 838 477.00 | 303 992.00 | 1 142 469.00 |
BT Marchandises | 61 885.00 | | 61 885.00 | 61 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 465.00 | 3 468.00 | 291 998.00 | 295 465.00 |
BZ Autres créances | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
CF Disponibilités | 523 275.00 | | 523 275.00 | 523 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 909.00 | 3 468.00 | 920 441.00 | 923 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 378.00 | 841 945.00 | 1 224 433.00 | 2 066 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 692 000.00 | | | 692 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 918.00 | | | 175 918.00 |
DL TOTAL (I) | 931 126.00 | | | 931 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 099.00 | | | 99 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 329.00 | | | 101 329.00 |
EA Autres dettes | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 307.00 | | | 293 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 433.00 | | | 1 224 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 977.00 | | | 281 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 401.00 | 19 837.00 | 681 238.00 | 661 401.00 |
FD Production vendue biens | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
FG Production vendue services | 753 807.00 | 72 688.00 | 826 495.00 | 753 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 209.00 | 92 524.00 | 1 507 733.00 | 1 415 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 31 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 852.00 | | | 1 562 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 934.00 | | | 1 386 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 918.00 | | | 175 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 774.00 | | | 118 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 779.00 | | 119 479.00 | 1 062 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 789.00 | 1 142 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 789.00 | 1 108 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 822.00 | | 119 479.00 | 1 028 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 812.00 | 59 455.00 | 39 789.00 | 818 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 026.00 | 59 455.00 | 39 789.00 | 816 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 677.00 | | 13 210.00 | 16 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 677.00 | | 13 210.00 | 16 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 677.00 | | 13 210.00 | 16 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
UX Autres créances clients | 278 405.00 | 278 405.00 | | 278 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 471.00 | 22 734.00 | 22 738.00 | 45 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 579.00 | 312 440.00 | 26 139.00 | 338 579.00 |
VW T.V.A. | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 343.00 | 167 605.00 | 22 738.00 | 190 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
ST Autres comptes | 252 635.00 | | | 252 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 856.00 | | | 64 856.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 774.00 | | | 118 774.00 |
YT Sous‐traitance | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 779.00 | | | 288 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 887.00 | | | 165 887.00 |
ZE Dividendes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 275.00 | | | 377 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |