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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 622.00 | 3 122.00 | 12 500.00 | 15 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 485.00 | 3 122.00 | 15 363.00 | 18 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 533.00 | 22 950.00 | 1 583.00 | 24 533.00 |
BZ Autres créances | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CF Disponibilités | 1 003 669.00 | | 1 003 669.00 | 1 003 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 761.00 | 22 950.00 | 1 019 811.00 | 1 042 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 246.00 | 26 072.00 | 1 035 174.00 | 1 061 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -302 651.00 | -53 071.00 | | -302 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 133.00 | -249 580.00 | | 987 133.00 |
DL TOTAL (I) | 693 282.00 | -293 851.00 | | 693 282.00 |
DP Provisions pour risques | | 196 702.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 196 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 076.00 | 100 553.00 | | 53 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 643.00 | 9 314.00 | | 10 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 480.00 | 3 470.00 | | 81 480.00 |
EA Autres dettes | 196 692.00 | | | 196 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 891.00 | 113 337.00 | | 341 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 174.00 | 16 188.00 | | 1 035 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 891 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 891 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 267.00 | |
GE Autres charges | | | 600 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 692.00 | 196 702.00 | | 196 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 692.00 | -196 327.00 | | -196 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 999.00 | -63.00 | | 73 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 269.00 | 13 977.00 | | 2 089 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 136.00 | 263 556.00 | | 1 102 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 133.00 | -249 580.00 | | 987 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 702.00 | | 196 702.00 | 196 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 702.00 | | 196 702.00 | 196 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 768.00 | 249 768.00 | | 249 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VP Divers | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 480.00 | 81 480.00 | | 81 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 190.00 | 39 092.00 | 98.00 | 39 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 891.00 | 341 891.00 | | 341 891.00 |