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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 812.00 | 75 125.00 | 2 687.00 | 77 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 620.00 | 100 933.00 | 2 687.00 | 103 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 653.00 | | 58 653.00 | 58 653.00 |
BZ Autres créances | 58 172.00 | | 58 172.00 | 58 172.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 023.00 | | 122 023.00 | 122 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 643.00 | 100 933.00 | 124 710.00 | 225 643.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 718.00 | 40 427.00 | | -3 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 668.00 | -44 145.00 | | 10 668.00 |
DL TOTAL (I) | 50 950.00 | 40 282.00 | | 50 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 634.00 | 15 456.00 | | 20 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 610.00 | 48 074.00 | | 36 610.00 |
EA Autres dettes | 16 517.00 | 81 101.00 | | 16 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 760.00 | 144 631.00 | | 73 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 710.00 | 184 913.00 | | 124 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 760.00 | 144 631.00 | | 73 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 679.00 | 13 801.00 | 137 480.00 | 123 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 679.00 | 13 801.00 | 137 480.00 | 123 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 978.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 089.00 | -51 789.00 | | -53 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 795.00 | 107 457.00 | | 164 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 127.00 | 151 602.00 | | 154 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 668.00 | -44 145.00 | | 10 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 620.00 | | | 103 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 812.00 | | | 77 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 955.00 | 6 978.00 | | 93 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 147.00 | 6 978.00 | | 68 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
UX Autres créances clients | 58 653.00 | 58 653.00 | | 58 653.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 090.00 | 117 090.00 | | 117 090.00 |
VW T.V.A. | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 760.00 | 73 760.00 | | 73 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |