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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 642.00 | 17 629.00 | 9 014.00 | 26 642.00 |
BF Prêts | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 694.00 | 17 728.00 | 81 966.00 | 99 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BZ Autres créances | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 135.00 | 17 728.00 | 101 408.00 | 119 135.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 226.00 | 2 806.00 | | 3 226.00 |
DH Report à nouveau | 1 870.00 | -6 118.00 | | 1 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 190.00 | 8 409.00 | | -15 190.00 |
DL TOTAL (I) | 69 907.00 | 85 097.00 | | 69 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 777.00 | 1 660.00 | | 7 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 786.00 | 1 874.00 | | 7 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 519.00 | 13 878.00 | | 7 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 419.00 | 11 576.00 | | 8 419.00 |
EA Autres dettes | | 1 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 501.00 | 31 231.00 | | 31 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 408.00 | 116 328.00 | | 101 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 501.00 | 31 231.00 | | 31 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 471.00 | 90 380.00 | 229 851.00 | 139 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 471.00 | 90 380.00 | 229 851.00 | 139 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 630.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 086.00 | 664.00 | | 3 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 100.00 | 19 298.00 | | 20 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 150.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 150.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -150.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 849.00 | 283 157.00 | | 233 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 039.00 | 274 748.00 | | 249 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 190.00 | 8 409.00 | | -15 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 262.00 | | 1 846.00 | 98 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 99 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 26 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 099.00 | | | 70 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 385.00 | | 1 673.00 | 25 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778.00 | | 174.00 | 2 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 512.00 | 3 630.00 | 415.00 | 14 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 413.00 | 3 630.00 | 415.00 | 14 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UP Prêts | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VI Groupe et associés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VW T.V.A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |