| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 647.00 | 36 998.00 | 13 648.00 | 50 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 670.00 | 46 625.00 | 17 045.00 | 63 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 375.00 | 5 132.00 | 136 243.00 | 141 375.00 |
BZ Autres créances | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
CF Disponibilités | 392 067.00 | | 392 067.00 | 392 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 615.00 | 5 132.00 | 566 483.00 | 571 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 285.00 | 51 758.00 | 583 528.00 | 635 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 658.00 | 363 828.00 | | 210 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 545.00 | -153 170.00 | | 122 545.00 |
DL TOTAL (I) | 344 204.00 | 221 658.00 | | 344 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 359.00 | 16 839.00 | | 48 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 120.00 | 31 667.00 | | 52 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 485.00 | 51 378.00 | | 117 485.00 |
EA Autres dettes | 21 360.00 | 3 432.00 | | 21 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 324.00 | 110 316.00 | | 239 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 528.00 | 331 974.00 | | 583 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 324.00 | 103 316.00 | | 239 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 674.00 | | 1 997.00 | 61 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 997.00 | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 759.00 | 6 867.00 | | 39 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 759.00 | 6 867.00 | | 39 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 141 375.00 | 141 375.00 | | 141 375.00 |
VP Divers | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 485.00 | 117 485.00 | | 117 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 945.00 | 179 548.00 | 3 397.00 | 182 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 324.00 | 239 324.00 | | 239 324.00 |