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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 870.00 | 6 518.00 | 352.00 | 6 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 377.00 | 7 025.00 | 352.00 | 7 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
072 Créances – Autres | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
084 Disponibilités | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 249.00 | | 70 249.00 | 70 249.00 |
110 Total général Actif | 77 626.00 | 7 025.00 | 70 601.00 | 77 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 610.00 | 201 052.00 | | 205 610.00 |
222 Production stockée | 5 300.00 | -4 990.00 | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 1 195.00 | 2 684.00 | | 1 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 105.00 | 198 746.00 | | 212 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 600.00 | 85 682.00 | | 76 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 360.00 | 275.00 | | -1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 62 697.00 | 46 473.00 | | 62 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | 4 657.00 | | 689.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 200.00 | 50 178.00 | | 37 200.00 |
252 Charges sociales | 27 150.00 | 20 436.00 | | 27 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 410.00 | 989.00 | | 410.00 |
262 Autres charges | 312.00 | 6.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 697.00 | 208 697.00 | | 203 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 408.00 | -9 951.00 | | 8 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 408.00 | -10 086.00 | | 8 408.00 |