| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 241 451.00 | | 241 451.00 | 241 451.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 354.00 | 14 326.00 | 2 027.00 | 16 354.00 |
040 Immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 555.00 | 16 326.00 | 256 229.00 | 272 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
072 Créances – Autres | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
084 Disponibilités | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
110 Total général Actif | 297 876.00 | 16 326.00 | 281 549.00 | 297 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 918.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 391.00 | | | 151 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 503.00 | | | 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 394.00 | | | 152 394.00 |
242 Autres charges externes. | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 621.00 | | | 50 621.00 |
252 Charges sociales | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
262 Autres charges | 599.00 | | | 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 783.00 | | | 119 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
294 Charges financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 602.00 | | | 55 602.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 204.00 | | | 204 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 352.00 | | | 68 352.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 822.00 | | | 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74.00 | | | 74.00 |