| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 588.00 | 23 165.00 | 4 422.00 | 27 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 983.00 | 26 008.00 | 12 975.00 | 38 983.00 |
BT Marchandises | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
BZ Autres créances | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
CF Disponibilités | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 453.00 | 26 008.00 | 75 445.00 | 101 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
DH Report à nouveau | -1 511.00 | -3 199.00 | | -1 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470.00 | 1 689.00 | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 35 838.00 | 34 367.00 | | 35 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 006.00 | 20 210.00 | | 12 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 105.00 | 25 820.00 | | 24 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 489.00 | 6 526.00 | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 607.00 | 52 556.00 | | 39 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 445.00 | 86 923.00 | | 75 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 607.00 | 45 618.00 | | 39 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 584.00 | | 237 584.00 | 237 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 584.00 | | 237 584.00 | 237 584.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 651.00 | 261 134.00 | | 237 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 180.00 | 259 445.00 | | 236 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470.00 | 1 689.00 | | 1 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 758.00 | | 225.00 | 38 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 328.00 | | 225.00 | 8 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 985.00 | 4 023.00 | | 21 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 985.00 | 4 023.00 | | 21 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 006.00 | 9 197.00 | 2 809.00 | 12 006.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207.00 | | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 607.00 | 36 798.00 | 2 809.00 | 39 607.00 |