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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 054.00 | 148 054.00 | | 148 054.00 |
AH Fonds commercial | 875 767.00 | | 875 767.00 | 875 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 538.00 | 51 421.00 | 42 116.00 | 93 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 352.00 | 267.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 625.00 | 35 715.00 | 8 909.00 | 44 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 296.00 | 235 543.00 | 936 752.00 | 1 172 296.00 |
BT Marchandises | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 220.00 | | 295 220.00 | 295 220.00 |
BZ Autres créances | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 131.00 | | 66 131.00 | 66 131.00 |
CF Disponibilités | 84 129.00 | | 84 129.00 | 84 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 245.00 | | 523 245.00 | 523 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 541.00 | 235 543.00 | 1 459 998.00 | 1 695 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 455.00 | | | 455.00 |
DG Autres réserves | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DL TOTAL (I) | -10 516.00 | | | -10 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 838.00 | | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 775.00 | | 319 775.00 | 319 775.00 |
FG Production vendue services | 1 734 782.00 | | 1 734 782.00 | 1 734 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 557.00 | | 2 054 557.00 | 2 054 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 815.00 | |
GE Autres charges | | | 12 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 214.00 | | | 208 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 130.00 | | | 195 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 257.00 | | 41 790.00 | 1 153 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 769.00 | | 9 691.00 | 1 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 769.00 | 20 982.00 | 1 172 296.00 | 1 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 982.00 | 45 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 734.00 | | 41 625.00 | 1 075 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 228.00 | | | 66 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 294.00 | | 165.00 | 11 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 710.00 | 39 815.00 | 20 982.00 | 216 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 353.00 | 36 122.00 | | 163 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 356.00 | 3 693.00 | 20 982.00 | 53 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
6T Sur comptes clients | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 482.00 | 80 482.00 | | 80 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 863.00 | 153 863.00 | | 153 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 864.00 | 83 864.00 | | 83 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
UX Autres créances clients | 295 220.00 | 295 220.00 | | 295 220.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 266.00 | 24 079.00 | 16 187.00 | 40 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 568.00 | 333 568.00 | | 333 568.00 |
VW T.V.A. | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 383.00 | 392 196.00 | 16 187.00 | 408 383.00 |