| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AH Fonds commercial | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657.00 | 2 436.00 | 221.00 | 2 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 606.00 | 9 267.00 | 4 339.00 | 13 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 276.00 | 11 907.00 | 32 369.00 | 44 276.00 |
BT Marchandises | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BZ Autres créances | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CF Disponibilités | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 616.00 | | 55 616.00 | 55 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 892.00 | 11 907.00 | 87 985.00 | 99 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
DG Autres réserves | 25 373.00 | 16 558.00 | | 25 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 002.00 | 8 815.00 | | 13 002.00 |
DL TOTAL (I) | 56 457.00 | 43 455.00 | | 56 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 095.00 | 11 317.00 | | 10 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 125.00 | 14 953.00 | | 18 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 309.00 | 2 191.00 | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 529.00 | 28 460.00 | | 31 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 985.00 | 71 915.00 | | 87 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 420.00 | | 151 420.00 | 151 420.00 |
FG Production vendue services | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 1 556.00 | | 2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 777.00 | 132 468.00 | | 151 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 775.00 | 123 653.00 | | 138 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 002.00 | 8 815.00 | | 13 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 378.00 | | 2 898.00 | 41 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 365.00 | | 2 898.00 | 13 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 271.00 | 1 636.00 | | 10 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 068.00 | 1 636.00 | | 10 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 406.00 | 9 936.00 | 1 470.00 | 11 406.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |