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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 498 474.00 | | 498 474.00 | 498 474.00 |
BF Prêts | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 322.00 | 253 474.00 | 245 848.00 | 499 322.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 70 818.00 | | 70 818.00 | 70 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 618.00 | | 71 618.00 | 71 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 940.00 | 253 474.00 | 317 466.00 | 570 940.00 |
CU Autres participations | | 253 474.00 | -253 474.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 047.00 | 2 389.00 | | 9 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 025.00 | 6 657.00 | | -209 025.00 |
DL TOTAL (I) | 206 022.00 | 415 047.00 | | 206 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 995.00 | 105 895.00 | | 99 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 650.00 | 62.00 | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 445.00 | 110 757.00 | | 111 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 466.00 | 525 804.00 | | 317 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 16 248.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 025.00 | 9 591.00 | | 259 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 025.00 | 6 657.00 | | -209 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 322.00 | | | 511 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 499 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 499 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 322.00 | | | 511 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 253 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 253 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 253 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 995.00 | 99 995.00 | | 99 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648.00 | 800.00 | 848.00 | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 445.00 | 111 445.00 | | 111 445.00 |