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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 579.00 | 35 487.00 | 1 092.00 | 36 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 841.00 | 17 957.00 | 884.00 | 18 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 421.00 | 53 444.00 | 1 977.00 | 55 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 146.00 | 53 444.00 | 53 702.00 | 107 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 378.00 | 36 413.00 | | 35 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 675.00 | -1 035.00 | | -1 675.00 |
DL TOTAL (I) | 39 204.00 | 40 878.00 | | 39 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 1 628.00 | | 2 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 204.00 | 5 332.00 | | 4 204.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 498.00 | 14 773.00 | | 14 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 702.00 | 55 651.00 | | 53 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 425.00 | 4 019.00 | | 49 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 425.00 | 4 019.00 | | 49 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |