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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 589.00 | 10 790.00 | | 21 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 133.00 | 10 799.00 | | 13 133.00 |
DL TOTAL (I) | 36 922.00 | 23 789.00 | | 36 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 757.00 | 8 757.00 | | 10 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 401.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 805.00 | 9 618.00 | | 10 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 727.00 | 33 407.00 | | 47 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 267.00 | 12 351.00 | | 14 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134.00 | 1 552.00 | | 1 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 133.00 | 10 799.00 | | 13 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |