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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 871.00 | 14 022.00 | 3 849.00 | 17 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 127.00 | 45 292.00 | 46 835.00 | 92 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 997.00 | 59 313.00 | 50 684.00 | 109 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BT Marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 154.00 | | 46 154.00 | 46 154.00 |
BZ Autres créances | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CF Disponibilités | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 979.00 | | 81 979.00 | 81 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 976.00 | 59 313.00 | 132 663.00 | 191 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 109.00 | | | 50 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
DL TOTAL (I) | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 663.00 | | | 132 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 859.00 | | 233 859.00 | 233 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 859.00 | | 233 859.00 | 233 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 477.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 010.00 | | | 238 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 775.00 | | | 206 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 997.00 | | | 109 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 997.00 | | | 109 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 836.00 | 17 477.00 | | 41 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 836.00 | 17 477.00 | | 41 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VC Groupe et associés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 525.00 | 7 949.00 | 23 576.00 | 31 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 218.00 | 26 642.00 | 23 576.00 | 50 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
ST Autres comptes | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
ZE Dividendes | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 598.00 | | | 45 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |