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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 4 058.00 | 1 926.00 | 5 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 537.00 | 4 215.00 | 3 322.00 | 7 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 536.00 | 8 273.00 | 5 263.00 | 13 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
BZ Autres créances | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
CF Disponibilités | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 147.00 | | 91 147.00 | 91 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 684.00 | 8 273.00 | 96 410.00 | 104 684.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 715.00 | | | 715.00 |
DH Report à nouveau | 3 587.00 | -20 807.00 | | 3 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 772.00 | 35 109.00 | | 26 772.00 |
DL TOTAL (I) | 55 075.00 | 38 303.00 | | 55 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 625.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 159.00 | 3 108.00 | | 4 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 452.00 | 15 916.00 | | 33 452.00 |
EA Autres dettes | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 335.00 | 25 758.00 | | 41 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 410.00 | 64 060.00 | | 96 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 109.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 093.00 | | 5 119.00 | 10 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 675.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 13 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 636.00 | | 2 349.00 | 3 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 767.00 | | 2 770.00 | 4 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 761.00 | 1 512.00 | 8 273.00 | 6 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636.00 | 422.00 | 4 058.00 | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 125.00 | 1 090.00 | 4 215.00 | 3 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UX Autres créances clients | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VP Divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |