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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 481.00 | 6 810.00 | 13 670.00 | 20 481.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 511.00 | 6 810.00 | 13 700.00 | 20 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
072 Créances – Autres | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
084 Disponibilités | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 449.00 | | 48 449.00 | 48 449.00 |
110 Total général Actif | 68 960.00 | 6 810.00 | 62 149.00 | 68 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 144 658.00 | | | 144 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 210.00 | | | 148 210.00 |
222 Production stockée | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 830.00 | | | 151 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 822.00 | | | 57 822.00 |
242 Autres charges externes. | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 462.00 | | | 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
252 Charges sociales | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 726.00 | | | 157 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 896.00 | | | -5 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 561.00 | | | -5 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |