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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748.00 | 462.00 | 286.00 | 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 948.00 | 462.00 | 486.00 | 948.00 |
BT Marchandises | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BZ Autres créances | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CF Disponibilités | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 869.00 | 462.00 | 52 407.00 | 52 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
EA Autres dettes | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
FG Production vendue services | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 802.00 | | 56 802.00 | 56 802.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748.00 | | 200.00 | 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88.00 | 374.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88.00 | 374.00 | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UX Autres créances clients | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
ST Autres comptes | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 678.00 | | | 678.00 |
YT Sous‐traitance | 152.00 | | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 706.00 | | | 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 559.00 | | | 16 559.00 |