| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 563.00 | 1 785.00 | 4 777.00 | 6 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 428.00 | 1 785.00 | 5 642.00 | 7 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 148.00 | | 317 148.00 | 317 148.00 |
BZ Autres créances | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
CF Disponibilités | 335 512.00 | | 335 512.00 | 335 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 779.00 | | 683 779.00 | 683 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 207.00 | 1 785.00 | 689 422.00 | 691 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 653.00 | 32 895.00 | | 125 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 336.00 | 92 758.00 | | 59 336.00 |
DL TOTAL (I) | 195 990.00 | 136 653.00 | | 195 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 160.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 883.00 | 355 224.00 | | 338 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 308.00 | 83 528.00 | | 53 308.00 |
EA Autres dettes | 5 749.00 | 9 097.00 | | 5 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 362.00 | 4 485.00 | | 5 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 431.00 | 542 496.00 | | 493 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 422.00 | 679 150.00 | | 689 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 431.00 | 542 496.00 | | 493 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 160.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 361.00 | | 1 572 361.00 | 1 572 361.00 |
FG Production vendue services | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 455.00 | | 1 579 455.00 | 1 579 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 233.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | 233.00 | | 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 15.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 15.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | 217.00 | | 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 677.00 | 29 437.00 | | 13 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 895.00 | 1 381 570.00 | | 1 589 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 558.00 | 1 288 811.00 | | 1 530 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 336.00 | 92 758.00 | | 59 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 947.00 | 9 664.00 | | 3 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563.00 | 1 402.00 | 179.00 | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563.00 | 1 402.00 | 179.00 | 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 884.00 | 338 884.00 | | 338 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 749.00 | 95 749.00 | | 95 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
UX Autres créances clients | 317 149.00 | 317 149.00 | | 317 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VP Divers | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 132.00 | 348 267.00 | 865.00 | 349 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 432.00 | 493 432.00 | | 493 432.00 |